2024-12-2011月25日基金净值：中加颐智纯债债券最新净值1.0078，涨0.09%

本站消息，11月25日，中加颐智纯债债券最新单位净值为1.0078元，累计净值为1.1993元，较前一交易日上涨0.09%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.47%，近3个月上涨0.1%，近6个月上涨1.13%，近1年上涨3.1%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 中加颐智纯债债券为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比120.66%，现金占净值比0.65%。 该基金的基金经理为王霈，王霈于2022年10月10日起任职本基金基金经理，任职期...

2024-12-2011月25日基金净值：上银慧信利三个月定开债最新净值1.0543，涨0.09%

本站消息，11月25日，上银慧信利三个月定开债最新单位净值为1.0543元，累计净值为1.0743元，较前一交易日上涨0.09%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.55%，近3个月上涨0.4%，近6个月上涨1.38%，近1年上涨4.46%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 上银慧信利三个月定开债为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比155.29%，现金占净值比0.33%。 该基金的基金经理为蔡唯峰，蔡唯峰于2022年8月12日起任职本基金...